افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و افت شدید بازار سهام

فدرال رزرو در روز چهارشنبه نرخ بهره را برای نخستین بار از جولای ۲۰۲۳ به میزان یک چهارم درصد افزایش داد و آن را به محدوده ۳.۷۵% تا ۴% رساند.

تصمیم گیری یکپارچه

این تصمیم به طور unanimous اتخاذ شد و فدرال رزرو همچنین اشاره کرد که ممکن است افزایش دیگری قبل از پایان سال جاری صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: سرمایه‌گذاران در بازار اوراق قرضه به دنبال پناهگاه مطمئن هستند

بازارها در ابتدا این اقدام را با آرامش پذیرفتند، اما پس از سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه، سهام به شدت کاهش یافت.

افت بازارهای سهام

وارش اظهار داشت که تورم همچنان "بسیار بالا" است و داده‌های تابستان نشان‌دهنده بهبود معنادار در روندهای زیرساختی نیست. اظهارات او به عنوان مواضعی تندتر از آنچه بازارها انتظار داشتند، تلقی شد.

شاخص داو جونز با کاهش ۶۳۱ واحدی، معادل ۱.۲۱%، به ۵۱,۴۶۱.۹۰ رسید. گلدمن ساکس در میان شرکت‌های داو، کاهش بیشتری را تجربه کرد.

شاخص S&P ۵۰۰ نیز با افت ۰.۴۵% به ۷,۵۵۱.۸۱ رسید. در حالی که شاخص نزدک کامپوزیت به طور تقریبی ثابت باقی ماند و تنها ۰.۰۱% کاهش یافت و به ۲۵,۹۷۸.۴۲ رسید.

سهام بانک‌های بزرگ به دلیل نگرانی‌ها از اینکه افزایش نرخ بهره می‌تواند وام‌دهی را کاهش دهد و بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد، کاهش یافت. بانک آو امریکا و ولز فارگو هرکدام نزدیک به ۳% کاهش داشتند و گلدمن ساکس و امریکن اکسپرس نیز نزدیک به ۴% افت کردند.

بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌داری دوباره به بالای ۵% بازگشت که این سطح به عنوان یک آستانه روانی کلیدی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. آرت هوگان از شرکت B. Riley Wealth این حرکت را به عنوان یک "مانع" بالقوه برای بازارها در کوتاه‌مدت توصیف کرد.

قیمت‌های دیزل در ایالات متحده به ۶ دلار در هر گالن رسید که ناشی از محدودیت‌های تأمین مرتبط با جنگ‌های اوکراین و ایران بود. قیمت نفت خام نیز بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی ماند.

کاهش قیمت نفت در روز بعدی کمی تسکین به بازارها داد. گزارش‌ها نشان داد که مقامات ایالات متحده مذاکرات پنهانی با گروه حوثی‌های یمن در عمان داشته‌اند. حوثی‌ها اعلام کردند که برنامه‌ای برای حمله به کشتی‌های آمریکایی یا اسرائیلی ندارند.

گزارش‌ها همچنین اشاره کردند که عربستان سعودی ممکن است یک خط لوله کلیدی را با نیمی از ظرفیت مجدداً راه‌اندازی کند که برخی از نگرانی‌های تأمین را کاهش می‌دهد.

سهام اینتل ۴% افزایش یافت به دنبال خبرهایی مبنی بر اینکه این شرکت در حال مذاکره با SK Hynix برای ساخت نیمه‌هادی‌ها در ایالات متحده است که به محدود کردن خسارات شاخص نزدک کمک کرد.

فیوچرزهای سهام ایالات متحده در صبح روز پنج‌شنبه افزایش یافتند. فیوچرز S&P ۵۰۰ افزایش ۰.۶۸%، فیوچرز نزدک ۰.۷% و فیوچرز داو ۰.۷% به ۵۲,۲۸۴ واحد رسیدند.

سهام Snap نیز ۲.۵% در معاملات پیش از بازار افزایش یافت، پس از اینکه این شرکت از شراکت با Nvidia، آمازون و Salesforce برای ارائه عینک‌های واقعیت افزوده به مشتریان شرکتی خبر داد.

بیشتر بخوانید: کنگره ایالات متحده مجوز افزایش تعرفه‌ها بر روی نفت روسیه را صادر کرد · تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره و واکنش بازارها