بازارهای جهانی به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو واکنش مثبت نشان دادند

بازارهای جهانی در روز پنج‌شنبه به دنبال تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده برای افزایش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه به دامنه ۳.۷۵-۴% با روند مثبتی معامله شدند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که فشار فروش در بورس نیویورک روز چهارشنبه به چشم می‌خورد.

جزئیات افزایش نرخ بهره

فدرال رزرو اعلام کرد که رشد قوی تولید و سرمایه‌گذاری‌های داخلی عامل اصلی این تصمیم بوده است. همچنین، این نهاد اقتصادی به افزایش استخدام‌ها اشاره کرده و اعلام کرده است که نرخ بیکاری به طور عمده ثابت باقی مانده است. این افزایش نرخ بهره، پس از آخرین افزایش در ژوئیه ۲۰۲۳ صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: بازار سهام آمریکا با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در روز چهارشنبه کاهش یافت

پیش‌بینی‌های فدرال رزرو درباره تورم نیز اصلاح شد؛ پیش‌بینی تورم برای سال جاری از ۳.۶% به ۳.۷% افزایش یافته است، در حالی که پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۷ ثابت مانده و در ۲.۳% باقی‌مانده است. همچنین پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۸ از ۲% به ۲.۱% افزایش یافته و انتظار می‌رود که تورم در سال ۲۰۲۹ به ۲% برسد.

واکنش بازارها و اقتصاد

نقشه نقطه‌ای نشان می‌دهد که ۱۶ نفر از ۱۸ مقام انتظار دارند حداقل یک افزایش دیگر در نرخ بهره در سال جاری صورت گیرد. رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، بیان کرد که تورم برای مدت طولانی بسیار بالا بوده و داده‌های منتشر شده در تابستان نشان‌دهنده پیشرفت ملموسی در روندهای زیرساختی نیست. او بر این باور است که افزایش نرخ بهره گامی صحیح به سوی تأمین ثبات قیمت‌ها می‌باشد.

در این میان، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، خواستار کاهش نرخ بهره به ۱% یا کمتر شده است. این انتظارات از افزایش نرخ بهره، میل به ریسک را کاهش داد، اما تأکید وارش بر ثبات باعث شد که شاخص‌ها در روز پنج‌شنبه بهبود یابند.

شاخص دلار آمریکا برای اولین بار از ۴ اوت به بالای ۱۰۰ رسید و با افزایش انتظارات افزایش نرخ بهره، در روز پنج‌شنبه در سطح ۱۰۰.۳ در حال معامله بود. در عین حال، قیمت نفت خام برنت برای تحویل در نوامبر روز چهارشنبه ۲.۷% کاهش یافت و به ۱۰۵.۸ دلار در هر بشکه رسید.

طلا در روز پنج‌شنبه ۰.۵% افزایش یافت و به ۴۲۸۷ دلار در هر اونس رسید، در حالی که بازدهی خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در سطح ۵.۰۱% باقی مانده است. بورس نیویورک روز چهارشنبه بعد از تصمیم فدرال رزرو در سطح پایین‌تری بسته شد، زیرا سهام بانک‌ها کاهش یافت و نگرانی‌ها درباره نرخ‌های بهره بالا و تأثیر آن بر کندی اعتبار و رشد اقتصادی افزایش یافت.

سهام JPMorgan Chase ۱%، Bank of America ۲.۷%، Wells Fargo ۳% و Goldman Sachs ۴% کاهش یافتند. همچنین، میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله در ایالات متحده در هفته گذشته به ۶.۹۷% رسید که بالاترین میزان از مه ۲۰۲۵ است.

فروش‌های خرده‌فروشی در ایالات متحده بیشتر از انتظارات با ۱.۲% افزایش یافته و شاخص قیمت واردات ۰.۷% و شاخص قیمت صادرات ۰.۶% در ماه اوت افزایش یافته است. در روز چهارشنبه، شاخص‌های بورس آمریکایی شامل داو جونز ۱.۲۱%، S&P ۵۰۰ ۰.۴۵% و نزدک ۰.۰۱% کاهش یافتند. با این حال، بازارهای اروپایی روز چهارشنبه افزایش یافتند و تحت تأثیر سهام معدنی قرار گرفتند.

در بریتانیا، تورم سالانه به بالاترین میزان پنج‌ماه اخیر یعنی ۳.۱% رسید که بیشتر تحت تأثیر هزینه‌های حمل و نقل و قیمت‌های گاز بوده است. انتظار می‌رود تورم در ماه‌های آینده بالای ۴% افزایش یابد. همچنین، همه نگاه‌ها به تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان در روز پنج‌شنبه معطوف شده است.

بانک انگلستان احتمالاً سیاست نرخ بهره خود را حفظ خواهد کرد، اما افزایش انتظارات تورمی ممکن است به افزایش نرخ در ماه نوامبر منجر شود. در عین حال، رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی زمین برای تبدیل کانادا به اولین عضو وابسته خود است.

بیشتر بخوانید: رهبران شرکتی ژاپن نسبت به ضعف ین هشدار می‌دهند · بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را برای نخستین بار در ۳ سال اخیر افزایش داد