أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ أنه استهدف سفينة سطحية بدون طيار من نوع Saildrone Explorer برقم الهيكل ٥٨٣٨ في منطقة مضيق هرمز؛ ووصفت القيادة المركزية الأمريكية وقوع الإصابة في نفس اليوم بأنه "كذب تام" ورفضته؛ في الوقت نفسه، تجاوز سعر النفط برنت في تداولات ١٠ سبتمبر لفترة قصيرة ١٠٨ دولارات وأغلق عند ١٠٧٫٦٣ دولار، ثم تم تداوله صباح الجمعة ١١ سبتمبر في آسيا حوالي ١٠٤ دولارات.
في تقرير وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، تم ذكر نوع السفينة "سفينة سطحية بدون طيار من نوع Saildrone Explorer" ورقم الهيكل ٥٨٣٨ وتم تكرار التحذير بأن أي "تحرك عدائي" سيتم استهدافه؛ وفي بيان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) رداً على ذلك، تم رفض خبر الإصابة ووصفه بأنه "كذب تام". لم يتم نشر تفاصيل عن نوع السلاح أو مقدار الأضرار في الإعلان الإيراني.
سفن Saildrone Explorer بطول ٧ أمتار ومدى عملياتي يصل إلى عام، تم استخدامها منذ عام ٢٠٢٢ من قبل الأسطول الخامس الأمريكي في الخليج العربي؛ وفي نفس العام، أحبطت البحرية الأمريكية محاولتين منفصلتين من إيران للاستيلاء على هذه السفن في شهري مرداد و شهريور. سجلات العمليات الرسمية للأسطول الخامس في البحرين وتقارير البحرية الأمريكية سجلت الاستخدام المستمر لهذه المنصات الاستكشافية الشراعية والطاقة الشمسية في المنطقة.
رد سوق النفط بسرعة. وفقاً للبيانات يوم الخميس ١٠ سبتمبر، تجاوز برنت للمرة الأولى منذ مايو ١٠٨ دولارات وأغلق عند ١٠٧٫٦٣ دولار؛ كما ربطت تقارير وول ستريت تراجع المؤشرات بارتفاع بنسبة ٦٫٣ في المئة في برنت. صباح الجمعة ١١ سبتمبر في آسيا، تم تداول برنت بالقرب من ١٠٤٫٠٩ دولار وتراجع حوالي ٣٫٣ في المئة.
سجلت التقارير المستندة إلى بيانات سوق آسيا تجاوز برنت مرة أخرى ١٠٩ دولارات في بعض فترات التداول الليلية وأوائل الجمعة؛ وتم الإبلاغ عن ذروات لحظية بين ١٠٩٫٩٧ و١١٠ دولارات مع ربط المخاطر بالاضطرابات في الشحن في الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى تقلب الأسعار، تراجعت مؤشرات الأسهم في آسيا بالتوازي مع ارتفاع عوائد السندات والتضخم المتوقع. في تقرير صباح الجمعة ١١ سبتمبر، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة ١٫٩ في المئة ومؤشر كوسبي الكوري بنسبة ١٫٨ في المئة، وفي نفس الوقت كان برنت يتداول حول ١٠٤ دولارات.
أظهر القطاع الفعلي في السوق أيضاً علامات على انتقال المخاطر. وفقاً لبيانات إس آند بي جلوبال، ارتفع البريميوم الفعلي للنفط "موربان" مقارنةً بـ"دبي" إلى ٣١٫١٤ دولار للبرميل في ٩ سبتمبر، وهو ما يعتبر قفزة نادرة بمقدار ١٠ دولارات مقارنةً بالأسبوع السابق. وأبرز هذا التباين في أسعار الفيزيوال في الشرق الأوسط مقارنةً بالمؤشرات الورقية.
كما تغيرت لهجة السياسة الإيرانية في البحر. أعلنت طهران في ٦ سبتمبر عن خطة لإعلان "منطقة حظر" جديدة خارج هرمز؛ في هذا الإطار، قال المسؤولون الأمنيون الإيرانيون إن الإحداثيات الدقيقة ستُبلغ لاحقاً وأن مرور السفن التي ترغب في عبور الممر المائي سيكون خاضعاً للقواعد الجديدة.
من جهة أخرى، تحدثت وزارة الطاقة الأمريكية في ٦ و١١ سبتمبر عن تحسن عبور النفط غير الإيراني من هرمز. أعلن كريس رايت، وزير الطاقة، في محادثات تلفزيونية في ٦ سبتمبر أن "المعدل الأسبوعي" للعبور من هرمز "أكثر من ٩ ملايين برميل في اليوم"، ومع الأخذ في الاعتبار المسارات البديلة (خطوط أنابيب الإمارات والسعودية)، فإن "إجمالي الإنتاج في المنطقة" قد وصل إلى "حوالي ثلثين أو أكثر من المستويات قبل الحرب".
سجلت التقييمات المستقلة نفس الاتجاه بأرقام مختلفة. وفقاً لتقرير أسوشيتد برس في ١١ سبتمبر، ارتفعت صادرات النفط غير الإيرانية التي وصلت إلى ٣٠٠ ألف برميل في اليوم في ذروة الاضطراب الحربي إلى ٨٫٤ مليون برميل في اليوم في سبتمبر، ومع احتساب المسارات البديلة، وصلت إلى ١٠٫٨ مليون برميل في اليوم. في الوقت نفسه، تؤكد مذكرة يوم الجمعة من محللي السلع في آي إن جي، وارين بيترسون وإيفا مانتي، استمرار "التدفقات بشكل ملحوظ أقل من ما قبل الحرب".
ظل مستوى المخاطر البحرية مرتفعاً في الأيام التي سبقت ١٠ و١١ سبتمبر في محور هرمز. أعلنت سنتكوم في ٥ سبتمبر أنها دمرت أو عطلت ثلاث ناقلات نفط إيرانية بعد "استهدافها من قبل السفن الأمريكية بصواريخ باليستية". جاء في هذا البيان أن ناقلتين "تعطلت بشكل دائم" وأن الناقلة الثالثة التي كانت بدون حمولة "تم تدميرها". وحذرت هذه القيادة من أنه إذا لزم الأمر، ستقوم "بتدمير الأسطول المحدود والمعرض للخطر من ناقلات النفط الإيرانية".
توجد سجلات موثقة لاستخدام السفن الأمريكية الذاتية القيادة في نفس الممر المائي. في ٣٠ أغسطس و١ سبتمبر ٢٠٢٢، أبلغت البحرية الأمريكية عن حالتين من محاولات إيران لجر واستيلاء على "Saildrone Explorer" في المياه الدولية للخليج العربي والبحر الأحمر، وسجلت استعادة المعدات بإرسال السفينة الحربية USS Thunderbolt وطائرة الهليكوبتر MH‑٦٠S من البحرين. تُظهر هذه السجلات نمط الصراع حول المنصات بدون طيار في نفس المنطقة.
على مستوى المنتج والوقود، انتقلت التأثيرات إلى السوق الداخلية الأمريكية أيضاً. يوم الجمعة ١١ سبتمبر، تم الإبلاغ عن أن متوسط سعر الديزل في أمريكا تجاوز ٦ دولارات لكل جالون؛ في نفس الوقت، سجلت وول ستريت رابع تراجع متتالي لها مع عودة برنت إلى فوق ١٠٠ دولار.
في ملخص الأسعار لفترة ١٠ إلى ١١ سبتمبر: سجل برنت في ١٠ سبتمبر ذروة لحظية فوق ١٠٨ دولارات وأغلق عند ١٠٧٫٦٣ دولار؛ في صباح ١١ سبتمبر في آسيا، تم تكرار نطاق ١٠٤ إلى ١١٠ دولارات في التقارير، وظهر الرقم "١٠٤٫٠٩ دولار" في الساعات الأولى من اليوم في وكالات الأنباء. كان هذا التقلب متماشياً مع تراجع المؤشرات الآسيوية وزيادة البريميوم الفعلي في الشرق الأوسط.
على مستوى التدفق العابر، تقدم مجموعتان من الأرقام صورة واضحة: ١) الرواية الرسمية الأمريكية عن عبور "أكثر من ٩ ملايين برميل في اليوم" من هرمز وجمع "حوالي ١٣ إلى ١٤ مليون برميل في اليوم" مع المسارات البديلة؛ ٢) تقديرات وسائل الإعلام عن نمو صادرات "غير الإيرانية" من ٣٠٠ ألف إلى ٨٫٤ مليون برميل و١٠٫٨ مليون برميل مع المسارات خارج هرمز. في كلا السيناريوهين، الجملة المشتركة للمحللين هي أن مستوى العبور "ظل أقل من ما قبل الحرب".
في خط التطورات الميدانية، تحدثت طهران في ٦ سبتمبر عن إعداد "مناطق محظورة" جديدة وأعلنت في ١٠ سبتمبر عن استهداف "Saildrone ٥٨٣٨"؛ في نفس الفترة، استهدفت واشنطن في ٥ سبتمبر ثلاث ناقلات نفط إيرانية. بعد هذه الأحداث، لمست الأسواق في ١٠ سبتمبر ذروة جديدة منذ مايو ودخلت في تصحيح سعري في ١١ سبتمبر.
لم يتم نشر تفاصيل فنية عن الإصابة أو تعطل السفينة بدون طيار الأمريكية؛ الإعلان الوحيد المؤكد هو "الاستهداف" من قبل الحرس الثوري و"رفض الإصابة" من قبل أمريكا في تواريخ ١٠ و٦ سبتمبر. في مثل هذه الحالة، المتغير الحساس لتسعير قصير الأجل هو إمكانية التغيير في مستوى العبور من هرمز والمخاطر التشغيلية ضد المنصات بدون طيار والسفن التجارية؛ نفس المتغير الذي انعكس في تصريحات يوم الجمعة لمحللي آي إن جي حول "الانخفاض الملحوظ مقارنةً بما قبل الحرب".
على المستوى السياسي، تم وصف وجود مرافقة البحرية الأمريكية لعبور الناقلات بأنه "ضروري" ويستمر بلا توقف؛ وقد قدم مسؤولو الطاقة الأمريكيون استمرار هذه المرافقة كشرط للحفاظ على التدفق الحالي. من جهة أخرى، أعلنت سنتكوم أنه إذا لزم الأمر، ستقوم بتدمير المزيد من أسطول ناقلات النفط الإيرانية. تبقي هذه الإشارات مخاطر اضطراب سلسلة إمداد الطاقة من الخليج إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية مرتفعة في الأيام المقبلة.
في سلة إشارات الأسعار، بالإضافة إلى البريميوم الفعلي، من الجدير بالذكر تحديث إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في ٩ سبتمبر: حيث رفعت هذه الهيئة متوسط سعر برنت ٢٠٢٦ من ٨٧ إلى ٩١ دولار وأعلنت عن انخفاض سريع في المخزونات العالمية بعد انخفاض صادرات الشرق الأوسط.
أخيراً، يتم رصد شبكة التوترات في مضيق هرمز من خلال ثلاثة محاور عددية: ١) مستوى العبور اليومي من هرمز؛ ٢) قدرة خطوط الأنابيب التي تتجاوز هرمز؛ ٣) مستوى التهديد ضد المنصات بدون طيار والناقلات. تُظهر صياغة ١٠ إلى ١١ سبتمبر أن أي خبر من المحور الثالث يؤثر فوراً على المحورين الأول والثاني وينعكس في منحنى سعر برنت.
الأرقام الرئيسية
- ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦: برنت بلغ ذروته فوق ١٠٨ دولارات وأغلق عند ١٠٧٫٦٣ دولار.
- ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ (آسيا، صباحاً): برنت حوالي ١٠٤٫٠٩ دولار وتداول بانخفاض حوالي ٣٫٣٪.
- نوع ورقم الهدف: Saildrone Explorer، رقم الهيكل ٥٨٣٨.
- البيان الرسمي لسنتكوم: "كذب تام" بشأن وقوع الإصابة.
- التدفق العابر غير الإيراني: نمو من ٠٫٣ إلى ٨٫٤ مليون برميل/يوم؛ مع المسارات البديلة ١٠٫٨ مليون برميل/يوم.
- متوسط العبور المعلن من أمريكا: "أكثر من ٩ ملايين برميل/يوم" من هرمز؛ "حوالي ثلثين أو أكثر" مع خطوط الأنابيب.
- البريميوم الفعلي لموربان مقابل دبي: ٣١٫١٤ دولار/برميل في ٩ سبتمبر.
- الإجراء في ٥ سبتمبر: تدمير/تعطيل ٣ ناقلات نفط إيرانية وفقاً للإعلان الأمريكي.
- سجلات ٢٠٢٢: محاولتين من إيران للاستيلاء على Saildrone وتم إحباطهما بواسطة البحرية الأمريكية.
